Wedbush Securities於周五致客戶報告中表示，輝達(NVDA.US)有望超越財年第三季度收入預期，並發布強勁的第四季度展望，因投資者正評估在Jensen Huang離任後該人工智能巨頭的增長前景。

該券商預測，輝達第三季度收入將接近1,130億至1,150億美元。公司定於11月17日收市後公布最新業績。

公司於8月表示，預期收入為1,080億美元，上下浮動2%，而FactSet目前調查所得市場共識為1,087.2億美元。

對於財年第四季度，Wedbush預期輝達將給出1,240億至1,300億美元的收入指引，其中值較市場共識高約20億美元。

Wedbush分析師Matt Bryson於報告中表示，管理層傾向在指引中保留相當大的彈性，令公布業績時可帶來顯著上行空間，預期輝達將再次錄得勝預期並上調展望。

公司股價周五下跌3.7%，年初至今累跌約14.1%。

Huang於周四辭任輝達行政總裁及董事會成員，此前有報道指其涉及兩段婚外情，其中一段涉及一名涉嫌中國間諜人士。公司已任命首席財務官Colette Kress為臨時行政總裁。

Wedbush表示，Huang離任令輝達未來方向出現不確定性，但公司董事會及管理層「在處理相關事宜上仍有一定空間」。Bryson指出，股價估值已反映與過渡期相關的下行風險。

Bryson表示，由於需求強勁、已簽訂合約(包括出貨及材料)以及供應鏈限制，任何問題較不可能在未來數季反映於財務表現，預期輝達可於未來數季維持穩定運作。

Wedbush維持對輝達股份的「跑贏大市」評級，但將目標價由345美元下調至275美元。

該券商仍預期，大型超大規模雲端服務供應商將把大部分資本開支預算用於發展人工智能能力，而相關支出中的相當部分將惠及輝達，因其硬件佔人工智能伺服器成本的相當大比重。

Wedbush表示，四大超大規模雲端服務供應商微軟(MSFT.US)、Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)、亞馬遜(AMZN.US)及Meta Platforms(META.US)第三季度資本開支合共2,020億美元，按季升22%，按年升108%。該券商補充，四家公司均表示計劃於2027年進一步增加支出。

Wedbush預期，新興雲端公司、人工智能模型開發商及主權客戶的投資增速將快於超大規模雲端服務供應商支出。Bryson表示，包括OpenAI及Anthropic在內的人工智能開發商快速增長，顯示人工智能產品的商業回報正持續提升。


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正股及類別	產品編號	行使價(收回價)	價格	實際槓桿
輝達 (沽)	11090	168 (-)	0.194	6.4 倍